Kevés megbízhatóbb eszköz áll a kereskedő rendelkezésére a hosszabb távú fordulók előrevetítésére, mint a Commitment of Traders. A COT-ot a chichagói tőzsde határidős piacán kötött kontratusok alapján számolják, és mindig az eladók és a vevők nettó pozícionáltságát mutatja. Azaz, a képen látható negatív 18196 Yen kontraktus azt jelenti, hogy a nagy játékosok közül 18196-tal többen Yen eladási pozíciót nyitottak, mint Yen vételit.
A COT nem a szent grál, és egyáltalán nem segíti a daytradert, hiszen hosszú távú hangulatváltozást mutat. Sőt, a COT ritkán tartalmaz fontos információt. Ellenben amikor igen, akkor az kiváló megerősítést ad. A COT most azt a fontos dolgot mutatja a japán Yennél, hogy a nettó pozicionáltság nulla szint alá esett a megelőző hónapok pozitív szintjéről. Utoljára 2011 nyár közepén fordult a Yen intézményi pozícionáltsága, és esett a nulla szint alá a japán fizetőeszköz COT-ja. Ez a változás a GBPJPY-en egy 1000 pipes, az USDJPY-en egy 400 pipes emelkedést előzött meg. Természetesen, a döntéseimet a technikai elemzés szabályrendszerére építem, ám amikor a COT is megerősíti a kereskedési elképzelést, akkor bátrabb célárat választok, mint például a Portfolio Traderszobában megjelent GBPJPY traden.
Utolsó kommentek